从资产总览,
读到每笔变化
总览适合掌握大致分布,逐条核对时仍要回到相关账户中的币种与业务明细。追溯业务时,日期和类别也是接近原因的线索。
汇总口径
将总额用于概览较为合适,若要了解可用资金,还需查看目标币种对应的额度。切换计价方式,并不意味着资产已经发生兑换。
币种明细
同一币种可能分布在不同账户,逐项核对时需要明确当前查看的是哪一部分。资金为何变化,可以按业务类别继续寻找对应记录。
资金账单
历史资金记录属于过程信息,当前持有数量属于状态信息,核对时不要混作同一项。估值波动还涉及价格因素,不只来自账单中的往来。



