从资产总览,
读到每笔变化
账户总览、持有明细与资金账单各回答一类问题,合并阅读时先保留它们的区别。具体可用多少,仍要结合相应业务的实际条件。
汇总口径
不同币种可以用统一单位展示估值,但实际资金仍以各币种及账户明细为准。单独截取一个总额,容易遗漏它原本的统计条件。
币种明细
当相同币种在多处出现时,不要急着判断为重复记录,可先确认它们的账户归属。保留账户背景,才能把记录关联到正确的资产位置。
资金账单
账户中出现的减少也未必就是亏损,转出等业务同样会形成相应的资金变动。比较相似数字时,也要保留它的日期与账户背景。



