从资产总览,
读到每笔变化
如果汇总值发生变化,可以同时检查折算价格和实际记录,不急于归因于资金进出。具体可用多少,仍要结合相应业务的实际条件。
汇总口径
汇总范围决定哪些资产被纳入,计价单位决定怎样显示,二者共同影响参考结果。折算单位与实际币种分开看,不把参考金额当余额。
币种明细
旧记录有它的时间背景,不应直接视作当前余额。有些明细侧重持有情况,有些显示可用部分,阅读字段名比只看数字大小更重要。
资金账单
一条资金记录说明某次业务带来的变动,它与资产估值的日常波动并非同一回事。期间账单说明过程,时点余额说明当时的资金状态。



